دورة تدريبية :إدارة الخزينة والاستثمار وإدارة النقد للقادة الماليين

iOpener Training
BAIN6226
لندن
الإثنين، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٦ - الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
Price: 4600 £

الملخص التنفيذي

يُعد كورس إدارة الخزينة والاستثمار وإدارة النقد للقادة الماليين برنامجًا احترافيًا متقدمًا يهدف إلى نقل وظيفة الخزينة من الدور التشغيلي إلى دور استراتيجي فاعل في حماية قيمة المؤسسة ودعم النمو. يزوّد الكورس قادة المال والخزينة بأطر متقدمة لإدارة السيولة، تحسين رأس المال العامل، والسيطرة على المخاطر المالية. يركّز البرنامج على مواءمة استراتيجية الخزينة مع الأهداف المؤسسية وقرارات الإدارة العليا ومجالس الإدارة. يكتسب المشاركون القدرة على تصميم هياكل خزينة مرنة وقادرة على الصمود في ظل تقلبات الأسواق. يعتمد الكورس على التحليل المتقدم والحوكمة والانضباط المالي. يتم تعزيز المفاهيم من خلال دراسات حالة وتمارين مبنية على سيناريوهات واقعية. كما يغطي البرنامج أدوات التحوط المعقدة واختبارات الضغط على السيولة. يسلّط الضوء على دور التكنولوجيا والتحليلات في تطوير الخزينة الحديثة. بنهاية الكورس، يكون المشاركون مؤهلين لقيادة الخزينة بثقة ورؤية استراتيجية واضحة.

المقدمة

تلعب إدارة الخزينة الحديثة دورًا محوريًا في استدامة الأعمال وحماية الميزانية العمومية للمؤسسات. في بيئة مالية تتسم بتقلبات أسعار الفائدة، مخاطر السيولة، وعدم اليقين الاقتصادي، لم يعد دور الخزينة يقتصر على إدارة النقد اليومية. يهدف هذا الكورس إلى تمكين القادة الماليين من تبني نهج استراتيجي متكامل في إدارة الخزينة. يغطي البرنامج الحوكمة، رأس المال العامل، إدارة السيولة، والمخاطر المالية على مستوى متقدم. يمتد نطاق الكورس من تحسين الميزانية العمومية إلى التخطيط للسيولة في حالات الأزمات. يركّز التدريب على دعم قرارات الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة. يتم تعزيز التفكير التحليلي والانضباط في اتخاذ القرار. كما يدمج البرنامج بين الاستراتيجية والتكنولوجيا والبيانات. يهيئ الكورس المشاركين لقيادة الخزينة بكفاءة ومرونة ورؤية طويلة الأجل.

أهداف الكورس

سيحقق المشاركون الأهداف التالية بنهاية كورس إدارة الخزينة والاستثمار وإدارة النقد للقادة الماليين:

  • تصميم هياكل متقدمة لرأس المال العامل تتماشى مع استراتيجية المؤسسة.
  • تحسين دورة تحويل النقد عبر وحدات الأعمال المختلفة.
  • بناء أطر متكاملة لإدارة السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
  • تطبيق نماذج متقدمة لتحليل مخاطر الخزينة ودعم قرارات الإدارة العليا.
  • تقييم وتنفيذ استراتيجيات تحوط معقدة لمخاطر العملات وأسعار الفائدة.
  • الموازنة بين احتياطيات السيولة وتكلفة الفرصة البديلة ورأس المال.
  • تعزيز حوكمة الخزينة وتحديد الصلاحيات ومؤشرات الأداء.
  • استخدام التحليلات المالية لتحسين دقة التنبؤات النقدية.
  • تنفيذ اختبارات ضغط على السيولة في سيناريوهات سوقية قاسية.
  • إدارة الخزينة بكفاءة خلال الأزمات والتقلبات الحادة.
  • دمج أنظمة الخزينة والتكنولوجيا في عمليات اتخاذ القرار.
  • قيادة وظيفة الخزينة بثقة وانضباط ورؤية استراتيجية.

الفئة المستهدفة

يستهدف برنامج إدارة الخزينة والاستثمار وإدارة النقد للقادة الماليين فئة مهنية تسعى لتطوير المعرفة والمهارات:

  • مدراء الخزينة وكبار محللي الخزينة.
  • مدراء المالية وإدارة النقد على مستوى المجموعة.
  • المهنيون في مسار المدير المالي التنفيذي (CFO).
  • مختصو الخزينة ذوو الخبرة السابقة في المخاطر المالية.
  • القادة الماليون المسؤولون عن السيولة والتمويل.
  • العاملون في إدارة رأس المال العامل على نطاق واسع.
  • المحللون الماليون الداعمون لاستراتيجية الخزينة.
  • المهنيون العاملون في أسواق متقلبة وعالية المخاطر.
  • مسؤولو العلاقات المصرفية وإدارة الأطراف المقابلة.

محتوى الكورس

اليوم الأول: استراتيجية الخزينة المتقدمة والحوكمة

  • تطور دور الخزينة من وظيفة تشغيلية إلى محرك للقيمة.
  • نماذج نضج الخزينة ومقارنة الأداء المؤسسي.
  • دور الخزينة في حماية قيمة المؤسسة وكفاءة رأس المال.
  • توقعات مجالس الإدارة من قيادة الخزينة.
  • أطر حوكمة الخزينة والمساءلة المؤسسية.
  • ميثاق الخزينة وتحديد الصلاحيات ومسارات القرار.
  • تحديد شهية المخاطر وآليات الالتزام بها.
  • مؤشرات أداء الخزينة المرتبطة بالاستراتيجية.
  • قياس كفاءة السيولة وتكلفة الاحتفاظ بالنقد.

اليوم الثاني: تحسين رأس المال العامل المتقدم

  • تحليل متقدم لدورة تحويل النقد حسب وحدات الأعمال.
  • التفريق بين رأس المال العامل الهيكلي والدوري.
  • نمذجة السيناريوهات لدورة النقد.
  • أطر إدارة الذمم المدينة الاستراتيجية.
  • تقسيم مخاطر العملاء وتحليل الجدارة الائتمانية.
  • التسعير المعدل حسب المخاطر الائتمانية.
  • توريق الذمم المدينة والتمويل المهيكل.
  • تصميم برامج تمويل الموردين.
  • الجوانب الأخلاقية والمخاطر السمعة في سلاسل الإمداد.

اليوم الثالث: إدارة السيولة والتنبؤ النقدي المتقدم

  • أطر إدارة السيولة المتكاملة عبر الآجال الزمنية.
  • مفهوم طبقات السيولة وتحسين الاحتياطيات.
  • مصادر السيولة الداخلية مقابل الخارجية.
  • نماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية المعتمدة على المحركات.
  • تحليل السيناريوهات والحساسية للتنبؤات.
  • حوكمة دقة التنبؤ والمساءلة.
  • اختبارات الضغط على السيولة.
  • خطط الطوارئ والسيولة في الأزمات.
  • مؤشرات الإنذار المبكر لمخاطر السيولة.

اليوم الرابع: إدارة المخاطر المالية المتقدمة

  • تصنيف وقياس مخاطر أسعار الصرف المتقدمة.
  • التعرضات التشغيلية مقابل الاقتصادية.
  • استراتيجيات المقاصة متعددة العملات.
  • تحسين أفق التحوط والسياسات المرتبطة به.
  • مقارنة العقود الآجلة والخيارات والمنتجات المهيكلة.
  • قياس فعالية التحوط وإعداد التقارير.
  • تحليل التكلفة والعائد لاستراتيجيات التحوط.
  • إدارة مخاطر أسعار الفائدة وهيكلة الديون.
  • نمذجة مخاطر الائتمان والأطراف المقابلة.

اليوم الخامس: تكنولوجيا الخزينة والتحليلات المتقدمة

  • هندسة أنظمة إدارة الخزينة المتقدمة.
  • تكامل أنظمة الخزينة مع أنظمة ERP والبنوك.
  • أتمتة الضوابط والتقارير المالية.
  • مخاطر اختيار وتنفيذ أنظمة إدارة الخزينة.
  • حوكمة بيانات الخزينة والتحليلات.
  • لوحات معلومات الخزينة للإدارة التنفيذية.
  • تحليلات السيولة لدعم القرار الاستراتيجي.
  • تحليلات المخاطر لمجالس الإدارة.
  • الاتجاهات المستقبلية في رقمنة الخزينة.

مدة الكورس

يتوفر كورس إدارة الخزينة والاستثمار وإدارة النقد للقادة الماليين بعدة مدد تدريبية:

أسبوع واحد (تدريب مكثف)، أسبوعان (وتيرة متوسطة مع ورش عمل إضافية)، أو ثلاثة أسابيع (تجربة تعلم شاملة).

يمكن حضور الكورس حضوريًا أو عن بُعد حسب رغبة المتدرب.

معلومات المدربين

يُقدَّم كورس إدارة الخزينة والاستثمار وإدارة النقد للقادة الماليين بواسطة مدربين خبراء عالميين يتمتعون بخبرة عملية واسعة في الخزينة والقيادة المالية.

المدربون قادة خزينة ومدراء ماليون سابقون.

يجمعون بين العمق الفني والرؤية التنفيذية.

يركّز التدريب على التطبيق العملي والقرارات الاستراتيجية.

يستفيد المشاركون من دراسات حالة واقعية وخبرات عالمية.

الأسئلة الشائعة

1- من يجب أن يحضر كورس إدارة الخزينة والاستثمار وإدارة النقد للقادة الماليين؟

مدراء الخزينة والمالية الساعون لتطوير قدراتهم الاستراتيجية.

2- ما الفوائد الرئيسية لهذا الكورس؟

تعزيز القيادة المالية، مرونة السيولة، والسيطرة المتقدمة على المخاطر.

3- هل يحصل المشاركون على شهادة؟

نعم، يحصل جميع المشاركين على شهادة مهنية عند إتمام الكورس بنجاح.

4- ما لغة تقديم الكورس؟

اللغة الإنجليزية.

5- هل يمكن الحضور عن بُعد؟

نعم، يمكن الحضور حضوريًا، عن بُعد، أو داخل مقر الشركة.

الخاتمة

يقدّم كورس إدارة الخزينة والاستثمار وإدارة النقد للقادة الماليين إطارًا متقدمًا لقيادة الخزينة الحديثة. يعزّز التفكير الاستراتيجي والانضباط المالي والتحليل المتقدم. يكتسب المشاركون أدوات فعّالة لإدارة السيولة والمخاطر في الظروف المعقدة. يرفع الكورس جودة القرارات على مستوى الإدارة العليا ومجالس الإدارة. ويؤهل الخريجين لقيادة الخزينة كمحرّك حقيقي للقيمة المؤسسية.

التواريخ والمواقع الأخرى المتاحة

تصفية الأحداث

iOpener Training